9月27日，中國有色集團召開司庫管理信息系統上線暨境外資金集中管理動員會。集團公司黨委副書記、總經理張晉軍，黨委委員、總會計師安宜出席會議并講話；黨委委員、副總經理王焱主持會議。

圖丨中國有色集團智慧司庫系統正式啟動

張晉軍總經理肯定了集團公司司庫管理體系建設取得的階段性成績，指出司庫管理體系建設是提升資金集中管理效率的重要標志、是強化境外資金集中管理的重要手段、是財務管理體系數智化轉型升級的重要依托、是有效防控合規風險和廉潔風險的重要技術堡壘。要準確把握司庫管理的工作要求，持續夯實資金管理基礎、穩步提升資金管理水平、不斷強化資金風險防控、有序推進財務數智化轉型。集團公司將持續深化完善資源配置，著力提升司庫管理體系“看得見、管得住、調得動、用得好”的管理績效，促進資金等金融資源統籌管理水平再上新臺階。

安宜總會計師概要介紹了集團公司司庫管理體系建設進程，從賬戶在線監管、計劃在線編報、融資在線審批、收支在線監測四個角度對司庫管理系統全級次用戶提出工作要求，就加強境外合作機構準入、嚴格境外賬戶管控、加強境外流動性管理、分級分類開展資金集中四個方面提出境外資金集中管理的工作重點，并在強化組織領導、加大考評力度、推進數智化建設三方面對后續工作進行部署安排。

中國有色集團司庫管理體系建設以國務院國資委關于推動中央企業司庫管理體系建設的意見為指引，立足企業管理實際，著眼建設世界一流財務管控體系，秉持高標準起步、高水平設計、高質量建設、高效率運行原則，結合境內外資金集中標桿項目建設，將境外資金集中管理作為司庫管理體系建設的重中之重，依托高效互通的信息化工具，構建資源統籌配置的規范化管理機制，促進企業對金融資源的高效利用，實現了境外資金數據監控“從無到有”、債務融資管理“從事后到事前”、財務資金數據分析“從局部到全面”、資金結算“從跟蹤到預警”的四個重要轉變。

后續，中國有色集團將堅持價值創造、數據驅動、技術驅動、共享驅動、安全驅動，推動實現財務管理體系化、業財信息數字化、經營決策智能化、系統建設生態化、平臺底座自主化，以司庫管理體系建設和財務共享中心建設為抓手，加快財務管理體系重構，推進財務管理體系的數字化、智能化，助力加快建設世界一流企業。

會上，相關部門還對境外資金集中管理辦法和司庫管理系統各模塊功能進行了宣貫介紹。

會議以視頻形式召開。集團公司司庫系統建設戰略合作伙伴中國建設銀行和項目規劃設計方安永咨詢服務團隊有關同志，集團公司總部相關部門和各出資企業相關負責同志參加會議。